Код ЄДРПОУ: 03349039
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Подальший розвиток дiяльностi АТ "Львiвгаз" багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газотранспортних органiзацiй, а також платоспроможностi пiдприємств ТКЕ, безперебiйної роботи промислових пiдприємств. У груднi 2022 року НКРЕКП Постановою вiд 19.12.2022 № 1706 затвердила План розвитку газорозподiльної системи на 2023-2032 роки газорозподiльного пiдприємства АТ "Львiвгаз" та джерела його фiнансування. Плановi джерела фiнансування IП на 2023 рiк становлять 254 879,2 тис.грн, а саме: - Амортизацiйнi вiдрахування - 76 259,0 тис.грн; - Витрати на встановлення (замiну, обмiнний фонд) iндивiдуальних лiчильникiв газу населенню - 44 736,8 тис.грн; - Витрати на замiну iндивiдуальних лiчильникiв - 43 735,4 тис.грн; - Витрати на обмiнний фонд iндивiдуальних лiчильникiв - 13 889,0 тис.грн; - Виробничi iнвестицiї - 76 259,0 тис.грн Що стосується тарифу на послуги розподiлу природного газу, то на 2023 рiк вiн залишився незмiнним - 1,69 грн за 1 м? на мiсяць (без урахування ПДВ), затверджений Постановою НКРЕКП вiд 22.12.2021 № 2759, оскiльки Законом України № 2479-IX був накладений мораторiй на пiдвищення цiн (тарифiв) на ринку природного газу та у сферi теплопостачання.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Основною сферою дiяльностi АТ "Львiвгаз" є розподiл природного газу споживачам Львiвської областi. У сукупностi АТ "Львiвгаз" експлуатує близько 17348,946 км. газорозподiльних газопроводiв високого, середнього та низького тиску . На сьогоднi газифiковано 42 мiста, 32 селища мiського типу та 1336 сiл в Львiвськiй областi. Рiвень охоплення газифiкацiєю населення Львiвської областi в 2021 роцi склав 74,17%. План розвитку газорозподiльної системи АТ "Львiвгаз" на 2023-2031 роки направлений на створення умов для забезпечення внутрiшнiх потреб Львiвської областi в природному газi за допомогою реконструкцiї газопроводiв, збiльшення технiчної потужностi газорозподiльних мереж Львiвської областi. Однак, подальший розвиток газорозподiльних мереж багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газовидобувних , газотранспортних органiзацiй/ Група виконує важливу соцiальну роль, забезпечуючи населення, бюджетнi установи та комунальних споживачiв природним газом за цiнами, що встановлюються державою. На сьогоднiшнiй день Товариство обслуговує: 860 173 побутових споживачiв (населення), 1073 бюджетних установи; 8977 промислових, 526 релiгiйнi установи та ТКЕ 66 Львiвської областi. Група продовжує розвиватися у напрямку налагодження безпосереднiх зв'язкiв зi споживачами, так, в межах Львiвської областi вiдкрито дев'ять Клiєнтських просторiв 104.ua. Клiєнтськi простори 104.ua вiдкрито у 2016 роцi - м. Самбiр та м. Червоноград, у 2019 роцi - м. Стрий та м. Пустомити, в 2021 року - м. Дрогобич, м. Миколаєвi та м. Городку. У 2022 роцi було вiдкрито ще два сучасних клiєнтських просторiв 104.ua у м. Львовi за для пiдвищення сервiсу обслуговування клiєнтiв та продажу газового обладнання. Новий пiдхiд до зонування примiщення, iнновацiйнi сервiси та сучаснi шоуруми дозволяють клiєнтам швидко та комфортно оформити документи по пiдключенню газу, повiрцi та встановленню лiчильникiв , отримання квалiфiкацiйної консультацiї з усiх питань стосовно послуг, якi надаються у Клiєнтських просторах 104.ua та обрати i купити газове обладнання. Важливо вiдмiтити, що у Клiєнтських просторах 104.ua клiєнтам нададуть вичерпну консультацiю та пiдберуть оптимальне газове обладнання - котли, колонки, газовi плити, конвектори, радiатори, сигналiзатори газу 104.UA та пристрiй дистанцiйного передавання даних 104UA SMART . У Клiєнтських просторах 104.ua застосовується в роботi автоматизована електронна черга, програмне забезпечення якої дозволяє оптимально розподiлити клiєнтськi потоки та скоротити час очiкування в черзi. За допомогою монiтора клiєнти мають можливiсть самостiйно або за допомогою менеджера зареєструватися в "Особистому кабiнетi", що дасть змогу не виходячи з дому здiйснити оплату онлайн, ознайомитися з iсторiєю розрахункiв, поточного балансу та iнше. Завдяки Клiєнтським просторам 104.ua, спiлкування з газовим пiдприємством не тiльки ефективне, але зручне й швидке. У Клiєнтських просторiв 104.ua запроваджена нова система Стандартiв обслуговування клiєнтiв, регламент якої дозволяє максимально задiяти квалiфiкацiю працiвникiв Клiєнтського простору 104.ua в iнтересах споживачiв, при цьому звести до мiнiмуму виникнення конфлiктних ситуацiй, закрiплення персональних менеджерiв за клiєнтами з питань газифiкацiї та реконструкцiї. Якiсний сервiс стає доступним все бiльшому колу клiєнтiв по мiрi розширення мережi наших Клiєнтських просторiв 104.ua. Крiм того, з 2014р. почав функцiонувати Сайт 104.ua. Споживачi природного газу Львiвської областi отримали додатковi можливостi управлiння власним рахунком за допомогою "Особистого кабiнету". За допомогою нового сервiсу можна перевiрити поточний баланс, ввести фактичнi показання лiчильника, переглянути iсторiю платежiв. Платiжнi системи "Особистого кабiнету" дозволяють здiйснити оплату за газопостачання за мiжнародними стандартами безпеки та гарантують високий рiвень захисту персональних даних користувачiв. Через "Особистий кабiнет" клiєнти АТ "Львiвгаз" мають можливiсть звернутися до фахiвцiв газової компанiї iз запитанням , скаргою чи пропозицiєю, залишити вiдгук та записатися на прийом до керiвництва. Усi звернення клiєнтiв переадресовуються до контакт-центру на видiлену безкоштовну лiнiю 0 800 104 104, який надасть iнформацiю з поставлених запитань. Екологiчнi аспекти ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА З метою забезпечення пожежної безпеки, у АТ "Львiвгаз" проводяться органiзацiйнi заходи, що спрямованi на запобiгання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат i зменшення негативних екологiчних наслiдкiв у разi їх виникнення, створення умов для успiшного гасiння пожеж, а саме: - забезпечується утримання пожежних водопроводiв, резервуарiв, водойм, пiд'їзних дорiг до них вiдповiдно до вимог Правил пожежної безпеки в Українi, своєчасне прибирання вiд смiття, вiдходiв, скошення трави, очищення вiд снiгу i льоду проїздiв, посипання пiском, сiллю територiй, проходiв до будiвель, споруд, пожежних вододжерел, засобiв пожежогасiння; - проводиться технiчне обслуговування протипожежного iнструменту та iнвентаря, технiчна дiагностика, перезарядка вогнегасникiв; - пiд час iнструктажiв звертається увага працiвникiв на необхiднiсть виконання вимог правил та iнших нормативних актiв про пожежну безпеку на виробництвi i в побутi; - забезпечується експлуатацiя електрообладнання вiдповiдно до вимог нормативних актiв, не допускається експлуатацiя нестандартних , саморобних електроприладiв, запобiжникiв. Здiйснюється замiна електромереж , електророзеток , вимикачiв, встановлення прожекторiв освiтлення територiй i виробничих примiщень; - при розмiщеннi транспорту в боксах, на закрiпленiй територiї забезпечується дотримання встановлених порядку i норм зберiгання ; - забезпечується надiйна робота систем опалення, кондицiонування, вентиляцiї повiтря виробничих i адмiнiстративних примiщень. Очищено димовi i вентиляцiйнi канали на об'єктах Пiдприємства. Проведено ремонт газових приладiв; - забезпечується придбання первинних засобiв пожежогасiння - вогнегасникiв, рукавiв пожежних, пожежних лопат, кошми, вiдер пожежних, гакiв пожежних, пожежних стендiв, ящикiв для пiску; - проводяться з працiвниками практичнi заняття з застосуванням вогнегасникiв щодо локалiзацiї i лiквiдацiї iмовiрних пожеж; - проведено навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємства, спецiальну пiдготовку осiб, якi залучаються до проведення iнструктажiв, навчання i перевiрки знань з питань цивiльного захисту, пожежної та техногенної безпеки. На виконання Комплексних заходiв з пожежної безпеки по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування заходiв з пожежної безпеки 2021 рiк, тис. грн 2022 рiк, тис. грн. 1 Модернiзацiя протипожежного обладнання 79,338 20,811 2 Усунення виявлених порушень з пожежної безпеки 612,630 174,397 3 Пiдтримання у робочому станi АУПГ , АПС, поповнення вогнегасних речовин тощо 163,992 343,289 4 Iншi заходи з пожежної безпеки 444,121 2 596,679 Всього: 1 300,08 3 135,176 ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ У АТ "Львiвгаз " щорiчно розробляються та забезпечується виконання природоохоронних заходiв, якi включають заходи з охорони атмосферного повiтря, охорони водних ресурсiв, заходи щодо поводження з вiдходами, а саме: 1. Заходи з охорони атмосферного повiтря: - iнвентаризацiя стацiонарних джерел забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, розроблення та узгодження з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення дозвiльних документiв на здiйснення виробничої дiяльностi; - оформлення державної статистичної звiтностi про викиди забруднюючих речовин i парникових газiв у атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв за формою №2-ТП (повiтря) (рiчна); - проведення розрахункiв та сплата обов'язкового екологiчного податку за використання природних ресурсiв; - проведення виробничого контролю вимiрювань параметрiв викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел та в межах санiтарно-захисної зони. 2.Заходи з охорони водних ресурсiв: - забезпечено обладнання мережi водопостачання та свердловини водовимiрювальними приладами, за допомогою яких здiйснюється облiк водоспоживання. Водовимiрювальнi прилади знаходяться в робочому станi та опломбованi, проходять перiодичну повiрку; - укладено договори на водоспоживання та водовiдведення; - забезпечується щоденне ведення облiку водопостачання у журналi за типовою формою ПОД-11; - своєчасно проводяться перiодичнi фiзико-хiмiчний, бактерiологiчний контроль якостi питної води на вiдповiднiсть встановленим санiтарним нормам, контроль стiчних вод, якi скидаються до каналiзацiйних мереж; - забезпечується подання звiтної iнформацiї про використання води за формою №2ТП (водогосп) та балансу використання пiдземних вiд за формою №7-гр (пiдземнi води). 3.Заходи при поводженнi з вiдходами: - розроблено паспорти вiдходiв пiдприємства, забезпечено їх заповнення по факту утилiзацiї; - забезпечується збiр, своєчасна здача вiдходiв пiдприємства спецiалiзованим установам та органiзацiям , що займаються збиранням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв; - ведеться первинний облiк кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворилися, у журналi за типовою формою № 1-ВТ "Облiк вiдходiв та пакувальних матерiалiв i тари", подання статистичної звiтностi в установленому порядку, паспортизацiя вiдходiв; - забезпечено ведення реєстрової карти об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, у якiй зазначаються технологiчнi, фiзико-хiмiчнi та iншi параметри вiдходiв, що утворюються в процесi дiяльностi; - оформлення державної статистичної звiтної iнформацiї про утворення та поводження з вiдходами за формою №1-вiдходи (рiчна); - подання квартальних вiдомостей щодо провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) в контролюючий орган Державної екологiчної iнспекцiї. При виробничiй дiяльностi пiдприємства утворюються промисловi та побутовi вiдходи I - IV класу небезпеки. На виконання Комплексних заходiв з охорони довкiлля по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування природоохоронних заходiв 2021 рiк тис. грн. 2022 рiк тис. грн. 1 Охорона атмосферного повiтря 194,300 341,330 2 Охорона водних ресурсiв 31,317 89,273 3 Поводження з ТПВ 338,666 382,079 4 Утилiзацiя небезпечних вiдходiв 56,980 85,432 5 Благоустрiй територiї 112,202 33,187 Всього: 733,465 931,301 Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика Для забезпечення стабiльного та безаварiйного розподiлу природного газу у складi АТ "Львiвгаз" станом на 31.12.2022 року працюють: - Служба експлуатацiї систем газопостачання, загальна чисельнiсть якої становить 780 чол., з наступним розподiлом вiддалених робочих мiсць по територiальних дiльницях: у Львiвському вiддiленнi - 157 працiвникiв, у Буському вiддiленнi - 101 працiвник, у Дрогобицькому вiддiленнi - 99 працiвникiв, у Пустомитiвському вiддiленнi - 99 працiвникiв, у Самбiрському вiддiленнi - 116 працiвникiв, у Стрийському вiддiленнi - 63 працiвники, у Червоноградському вiддiленнi - 52 працiвники, у Яворiвському вiддiленнi - 93 працiвники; - Служба контролю за виробництвом - 290 працiвникiв, - Управлiння метрологiї - 651 працiвникiв, - Служба автотранспорту - 343 працiвникiв, - Аварiйно-диспетчерська служба - 289 працiвникiв, - Iншi виробничi та адмiнiстративнi пiдроздiли Товариства - 1108 працiвникiв. Крiм того, 257 працiвники працюють у пiдроздiлах непрофiльних активiв товариства, зокрема 33 з них - у метрологiчному центрi). Загальна спискова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства станом на 31.12.2022 року становить 3804 чол. (з них 86 перебуває у декретних вiдпустках). Масштаби та складнiсть iнфраструктури, кiлькiсть споживачiв та зростаючi вимоги до якостi обслуговування, необхiднiсть пiдвищення ефективностi як виклик часу - все це вимагає професiйного ставлення до роботи та вiдповiдних людських якостей вiд усього колективу компанiї. АТ "Львiвгаз" - це потужний колектив, у якому успiшно взаємодiють представники кiлькох поколiнь. Ми вдало поєднуємо професiйнiсть, досвiд, традицiї, молодiсть та iнновацiї. Iз загальної кiлькостi персоналу: квалiфiкованi та iншi робiтники - 2 489 працiвникiв, що становить 67,0%, керiвники - 338 працiвникiв (9,0%), професiонали та фахiвцi - 728 працiвникiв (19,5%), технiчнi службовцi - 163 працiвникiв (6,5%). За гендерною структурою : чоловiкiв в Товариствi - 61,6% (2 291 працiвникiв), жiнок - 38,4% (1 427 працiвникiв). ОХОРОНА ПРАЦI З метою створення на робочих мiсцях працiвникiв Товариства умов працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi, у АТ "Львiвгаз" розроблено та впроваджено систему управлiння охороною працi, що передбачає розподiл обов'язкiв серед керiвного складу, iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв щодо вирiшення питань охорони працi, а саме: - створено службу охорони працi та цивiльного захисту у складi: начальник служби - 1 посадова особа, iнженер з охорони працi - 10 посадових осiб, iнженер з охорони навколишнього середовища - 1 посадова особа, провiдний фахiвець з питань цивiльного захисту - 1 посадова особа; - щорiчно розробляються комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiям по АТ "Львiвгаз" та забезпечується їх виконання; - забезпечується належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування; - проводяться санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження умов працi на робочих мiсцях працiвникiв, атестацiя робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством, та за їх пiдсумками вживаються заходи для усунення небезпечних i шкiдливих для здоров'я виробничих факторiв; - розроблено, затверджено наказом по АТ "Львiвгаз" положення, iнструкцiї з охорони працi, що дiють у межах пiдприємства та забезпечено примiрниками актiв працiвникiв; - працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безоплатно забезпечуються молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами; - працiвники на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, що пов'язанi iз забрудненням, безоплатно забезпечуються за встановленими нормами спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, а також мийними засобами; - забезпечується проходження у встановленому законодавством порядку обов'язкових перiодичних медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, зайнятих на роботах зi шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року; - забезпечується придбання медикаментiв для Пункту охорони здоров'я АТ "Львiвгаз", поповнення медикаментами наявних медичних аптечок у службах та транспортних засобах; - забезпечується проходження працiвниками пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи iнструктажу , навчання з питань охорони працi, пожежної безпеки, техногенного захисту, з надання домедичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнення аварiї. Забезпечується проходження посадовими особами, дiяльнiсть яких пов'язана iз органiзацiєю безпечного ведення робiт, пiд час прийняття на роботу i перiодично, один раз на три роки навчання, перевiрки знань з питань охорони працi. На виконання Комплексних заходiв з охорони працi по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування заходiв з охорони працi 2021 рiк, тис.грн. 2022 рiк, тис.грн. 1 Придбання спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змиваючих i знешкоджуючих засобiв 7 547,958 9 943,513 2 Забезпечення молоком або iншими рiвноцiнними харчовими продуктами робiтникiв, зайнятих в шкiдливих умовах працi 1 095,820 1 227,507 3 Проведення обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй та осiб вiком до 21 року 240,612 329,558 4 Iншi заходи з охорони працi 601,485 329,711 Всього: 9 485,875 11 830,289
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
а) завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками. Завданням при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2022 та 2021 рокiв, цiлi, полiтика та процедури щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Контроль капiталом здiйснюється шляхом застосування коефiцiєнту фiнансової залежностi, що являє собою чисту заборгованiсть , подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. До складу чистої заборгованостi включаються iншi довгостроковi зобов'язання , включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов'язання з одержаних авансiв та iншi поточнi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Категорiї фiнансових iнструментiв Станом на 31 грудня 2022 року Фiнансовi активи Примiтка тис. грн Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 366`797 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 103`530 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 137`804 Грошi та їх еквiваленти 6`732 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 89`892 Iншi довгостроковi зобов'язання - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5`096`691 Iншi поточнi зобов'язання 17`141 Станом на 31 грудня 2021 року: Фiнансовi активи Примiтка тис. грн Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 257`332 Довгострокова дебiторська заборгованiсть - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 116`659 Грошi та їх еквiваленти 11`290 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 94`485 Iншi довгостроковi зобов'язання - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`323`867 Iншi поточнi зобов'язання 1`100
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи - ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ризик лiквiдностi Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками , а також залучення процентних позик. Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Групи станом на 31 грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 31 грудня 2022 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 9`428 9`428 37`715 54`776 58`937 170`284 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5`096`691 - - - - 5`096`691 Iншi поточнi зобов'язання 17`141 - - - - 17`141 5`123`260 9`428 37`715 54`776 58`937 5`284`116 31 грудня 2021 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 9`428 9`428 37`715 55`973 76`597 189`141 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`323`867 - - - - 3`323`867 Iншi поточнi зобов'язання 1`100 - - - - 1`100 3`334`395 9`428 37`715 55`973 76`597 3`514`108 Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Групи вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Група вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв. Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Групою. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2022 та 2021 рокiв, цiлi, полiтика та процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Група контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт фiнансової залежностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Група включає до складу чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 31-12-2022 31-12-2021 тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 111`644 102`664 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5`096`691 3`323`867 Iншi поточнi зобов'язання 17`141 1`100 Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (6`732) (11`290) Чиста заборгованiсть 5`218`744 3`416`341 Всього власний капiтал (2`257`642) (1`117`899) Капiтал i чиста заборгованiсть 2`961`102 2`298`442 Коефiцiєнт платоспроможностi 176% 149%
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
4.1. Корпоративне управлiння АТ "Львiвгаз" у звiтному перiодi вiдбувалось згiдно: - Статуту Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 23.03.2019 року протокол вiд 23 березня 2019року №20 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - Положення про Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" , затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2021 року, протокол вiд 10.04.2021 року №22 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - Положення про Наглядову раду Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2021 року, протокол вiд 10.04.2021 №22 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - Положенням про Правлiння Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2021 року, протокол вiд 10.04.2021 року №22 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не розроблявся тому такий кодекс Емiтента вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
Система вiдносин мiж органами емiтента i його власниками (акцiонерами) щодо управлiння дiяльнiстю товариства (корпоративне управлiння) визначено Статутом Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз'', Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", Положенням про Наглядову раду Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", Положенням про Правлiння Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" в межах вимог чинного законодавства.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
д\\в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | річні | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.03.2022 | |
| Кворум зборів** | 0 | |
| Опис | 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 7. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2021 року 8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2022 рiк. 9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 10. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 12. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства. 15. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. З питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв не були прийнятi рiшення, оскiльки рiчнi Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку з введенням в Українi воєнного стану та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (скорочено - НКЦПФР) №177 вiд 16.03.2022 р., яке було чинне на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв. | |
| X | ||
| Дата проведення | 25.11.2022 | |
| Кворум зборів** | 0 | |
| Опис | 1.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Внесення та затвердження змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 3. Внесення та затвердження змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 4. Внесення та затвердження змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 5. Внесення та затвердження змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 6. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Установлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 9. Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. З питань порядку денного дистанцiйних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв не були прийнятi рiшення, оскiльки позачерговi Загальнi збори не вiдбулися, у зв'язку з вiдсутнiстю затверджених Наглядовою радою Товариства бюлетенiв для голосування по питанням порядку денного. Причина вiдсутностi бюлетенiв для голосування - вiдсутнiсть кворуму для прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Детальне обгрунтування наведено нижче *. * Пункт 8.12 Положення передбачає, що кожен член Наглядової ради Товариства повiдомляється Головою або Секретарем Наглядової ради Товариства (крiм випадку обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової ради Товариства) не менш нiж за 5 (п'ять) календарних днiв до дати проведення вiдповiдного засiдання у будь-який прийнятний для членiв Наглядової ради спосiб, в тому числi з використанням засобiв телекомунiкацiйного зв'язку (включаючи електронну пошту). Засiдання Наглядової ради є правомочним i без дотримання вказаного вище строку, якщо на засiданнi присутнi, а при заочному голосуваннi надали бюлетенi всi члени Наглядової ради. У свою чергу, згiдно вимог пункту 10.4.5 Статуту та пункту 8.13 Положення, засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуваннi надали бюлетенi, не менше нiж 3 (три) члена Наглядової ради. Норми пункту 8.20 Положення визначають, що у разi прийняття рiшення шляхом заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради зобов'язанi не пiзнiше дати засiдання надати оригiнали заповнених бюлетенiв для голосування особисто Головi Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради, або надiслати оригiнали заповнених бюлетенiв поштою або кур'єром Головi Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради, а по питанню обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової ради члену Наглядової ради, який скликає таке засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради може попередньо до дати проведення вiдповiдного заочного засiдання надiслати вiдскановану копiю заповненого бюлетеня електронною поштою Головi Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради (а по питанню обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової ради члену Наглядової ради, який скликає таке засiдання Наглядової ради). Це є пiдтвердженням участi члена Наглядової ради у засiданнi Наглядової ради у формi заочного голосування. Пiсля направлення вiдсканованої копiї заповненого бюлетеня електронною поштою такий член Наглядової ради зобов'язаний надати Головi або Секретарю Наглядової ради оригiнал такого заповненого бюлетеня. Згiдно пункту 8.21 Положення рiшення Наглядової ради у разi заочного голосування (опитування) приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. При заочному голосуваннi з питання порядку денного "Затвердження форми i тексту бюлетеня з питань № 1 - 6, 8, 9, 11 для голосування на дистанцiйних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори Товариства"), що вiдбудуться 25 листопада 2022 року" бюлетенi заочного голосування Наглядової ради Товариства надiйшли вiд 2-х членiв наглядової ради. Вiд iнших 3-х членiв, в тому числi, вiд представника акцiонера НАК "Нафтогаз України", до дати закiнчення прийому бюлетенiв 14.11.2022 та до дати протоколу про затвердження кумулятивних бюлетенiв 18.11.2022, бюлетенi заочного голосування не надходили. З наведеного вбачається, що рiшення по даному питанню не було прийнято простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради АТ "Львiвгаз" та вiдповiдно засiдання Наглядової ради Товариства 15.11.2022 та 18.11.2022 не є правомочними. Згiдно пункту 8.22 Положення за пiдсумками заочного голосування Секретар Наглядової ради, а в разi його не обрання один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Секретаря Наглядової ради на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, оформлює вiдповiдний протокол. Пунктом 8.23 Положення встановлено, що засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповненi бюлетенi для голосування) не менше нiж 3 (три) члена Наглядової ради. Тобто, для проведення засiдання та оформлення протоколу засiдання Наглядової ради, необхiдно щоб в ньому взяли участь (надали заповненi бюлетенi для голосування) не менше нiж 3 (три) члена Наглядової ради. Враховуючи вищевикладенi обставини, щодо вiдсутностi кворуму на засiданнях Наглядової ради (на 15.11.2022 та на 18.11.2022) з питань затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування/кумулятивного голосування на дистанцiйнi загальнi збори акцiонерiв скликаних на 25.11.2022 р., та не правомочностi таких засiдань Наглядової ради оформлення протоколу засiдання Наглядової ради не здiйснювалось. | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити): Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися | Так | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (зазначити): Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв не вiдбулося, у зв'язку з вiдсутнiстю затверджених Наглядовою радою Товариства бюлетенiв для голосування по питанням порядку денного. Причина вiдсутностi бюлетенiв для голосування - вiдсутнiсть кворуму для прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. | Так | |
| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (зазначити): | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| X | ||
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Так | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | З питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв не були прийнятi рiшення, оскiльки рiчнi Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку з введенням в Українi воєнного стану та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (скорочено - НКЦПФР) №177 вiд 16.03.2022 р., яке було чинне на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв. | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | З питань порядку денного дистанцiйних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв не були прийнятi рiшення, оскiльки позачерговi Загальнi збори не вiдбулися, у зв'язку з вiдсутнiстю затверджених Наглядовою радою Товариства бюлетенiв для голосування по питанням порядку денного. Причина вiдсутностi бюлетенiв для голосування - вiдсутнiсть кворуму для прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства | |
______________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
д/в
| Склад наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | Функціональні обов’язки члена наглядової ради | |
| Так* | Ні* | ||
| Член Наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 | X | Особисто виконувати покладенi на неї обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Особа немає права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi Особи у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову або Секретаря Наглядової ради. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, цього Договору. Захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. | |
| секретар Наглядової ради - Мiлькевич Вiталiй Павлович - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 | X | Секретар Наглядової ради Товариства: - за дорученням Голови Наглядової ради (усним або письмовим) повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради, забезпечує надання їм iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень; - забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; - надсилає запити органам управлiння Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам Наглядової ради Товариства, здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та у необхiдних випадках органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства; - веде та пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради; складає протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв Наглядової ради Товариства, органiзовує їх належне зберiгання; -органiзовує зберiгання штампiв та бланкiв Наглядової ради Товариства (у разi їх затвердження Наглядовою радою). У випадку вiдсутностi на засiданнi Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв обирають Секретаря засiдання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функцiї з органiзацiї складання i пiдписання протоколу такого засiдання Наглядової ради Товариства | |
| Член Наглядової ради Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720 | X | Особисто виконувати покладенi на неї обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Особа немає права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi Особи у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову або Секретаря Наглядової ради. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, цього Договору. Захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. | |
| Член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 | X | Особисто виконувати покладенi на неї обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Особа немає права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi Особи у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову або Секретаря Наглядової ради. Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, цього Договору. Захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства. | |
| Голова Наглядової ради Петихачна Зоряна Степанiвна - представник акцiонера ОЛУБЕРА ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552 | X | Голова Наглядової ради органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; - скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; - затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; - постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства; - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства, вносить змiни до нього; - надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства; - здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради. У випадку вiдсутностi на засiданнi Голови Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв обирають головуючого, який виконує лише функцiї з головування на такому засiданнi Наглядової ради Товариства та пiдписує вiдповiднi протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, на яких вiн головував | |
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
За звiтний перiод Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду", рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. На засiданнях Наглядової Ради розглядалися фiнансово-економiчнi результати господарської дiяльностi Товариства, рiвень керiвництва Товариством, робота структурних пiдроздiлiв, забезпечення результативностi виробництва i якостi працi, виконання зобов'язань перед акцiонерами та iншi питання. Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звiтному перiодi, були: -затвердження рiчної iнформацiї Товариства, яка розкривається на фондовому ринку вiдповiдно вимог чинного законодавства. - прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв, затвердження проекту порядку денного, визначення дати складання перелiку акцiонерiв, що мають бути повiдомленi про ЗЗА, визначення дати складання перелiку акцiонерiв що мають право участi у ЗЗА;затвердження проектiв рiшень по питаннях порядку денного; затвердження повiдомлення про проведення ЗЗА та способу його надсилання акцiонерам; обрання реєстрацiйної комiсiї ЗЗА; обрання тимчасової лiчильної комiсiї; призначення особи, що скликає ЗЗА - прийняття рiшення про затвердження повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства з урахуванням вiдомостей з перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства; - прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства - прийняття рiшення про дистанцiйне проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори акцiонерiв"), визначення дати їх проведення; затвердження проекту порядку денного дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень по питанням проекту порядку денного цих зборiв.; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про дистанцiйне проведення позачергових Загальних зборiв Товариства.; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у дистанцiйних позачергових Загальних зборах Товариства; про призначення осiб на взаємодiю з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" при дистанцiйному проведеннi позачергових Загальних зборiв Товариства - прийняття рiшення про затвердження повiдомлення про проведення дистанцiйних позачегових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори Товаритсва") з урахуванням вiдомостей з перелiку акцiонерiв, яким надсилається письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства - прийняття рiшення про затвердження порядку денного дистанцiйних позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори Товариства") та проектiв рiшень по питанням порядку денного цих зборiв; затвердження повiдомлення про змiни до порядку денного дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства шляхом включення нових проектiв рiшень iз цих питань та способу його надсилання акцiонерам.; прийняття рiшення про обрання депозитарної установи для надсилання послуг iз дистанцiйного проведення позачергових Загальних зборiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру її послуг. - визначення страхового захисту Товариства на 2023 рiк шляхом закупiвлi страхових послуг iз використанням електронної системи закупiвель ProZorro та iншi питання. - прийняття рiшення про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2022 рiк; про затвердження звiту про висновки процедури вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2022 рiк: - про прийняття рiшення про створення вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) "Фiлiя "Львiвгаз". |
| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
| З питань аудиту | X | ||
| З питань призначень | X | ||
| З винагород | X | ||
| Інші (зазначити) | д\\в | ||
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | д\\в |
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень. | д\\в |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | За звiтний перiод Наглядова рада Товариства здiйснювала управлiння Товариством, а також контролювала та регулювала дiяльнiсть Правлiння в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду", рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.Наглядова рада Товариства у звiтному перiодi керувалась необхiднiстю забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснюючи аналiз роботи Правлiння, структурних пiдроздiлiв i фахiвцiв Товариства в питаннях виробничої, фiнансової, iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. У 2022 роцi Наглядова рада АТ "Львiвгаз" не звiтувала про роботу через непроведення рiчних(чергових) та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інші (зазначити): | X | |
| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (зазначити) | Переобрання членiв Наглядової ради у 2022 р. не вiдбулося через непроведення рiчних(чергових) та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. | |
| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (зазначити) | д\\в | |
| Склад виконавчого органу | |
|---|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
| Китриш Тарас Михайлович | Голова Правлiння (повноваження набули чинностi з 11 червня 2020 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року ) . Права та обов'язки членiв (в т.ч. Голови) Правлiння Товариства визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про Правлiння. Голова Правлiння визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства. Органiзує роботу структурних пiдроздiлiв пiдприємства, направляє їх дiяльнiсть на досягнення високих темпiв розвитку i удосконалення виробництва та продукцiї. Направляє дiяльнiсть персоналу на досягнення високих економiчних та фiнансових результатiв. Забезпечує сполучення економiчних i адмiнiстративних методiв керiвництва, матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва. Вирiшує всi питання в межах наданих йому прав, забезпечує додержання законностi, активне використання правових засобiв, удосконалення управлiння, змiцнення договорної дисциплiни i облiку. |
| Ганжа Олесандр Васильович | Директор технiчний (повноваження набули чинностi з 03 сiчня 2020 року у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння Товариства, а саме до 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року) |
| Бойко Володимир Васильович | Директор з безпеки (повноваження набули чинностi з з 01 липня 2019 року, строком на три роки, а саме по 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року) |
| Растєгаєв Олександр Михайлович | Директор з капiтального будiвництва (повноваження набули чинностi з з 01 липня 2019 року, строком на три роки, а саме по 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року) |
| Вiнцюк Олег Анатолiйович | Директор комерцiйний (повноваження набули чинностi з 08 сiчня 2020 року у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння Товариства, а саме до 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року) |
| Мельник Любомир Богданович | Директор фiнансовий (повноваження набули чинностi з 08 липня 2020 року, у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння Товариства, а саме до 30 червня 2022 року ; повноваження набули чинностi з 01 липня 2022 року строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2025 року) . До компетенцiї Правлiння належить: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину. 2.Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 3. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 5. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; 6. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; 12. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; 13. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; 14. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; 15. Списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. 16. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення. 17.Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства , який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства визначенi Статутом Товариства та положенням про Правлiння Товариства, контрактами. Протягом 2022 року Правлiнням приймалися рiшення щодо надання згоди на укладення договорiв, в межах визначених Статутом; надання матерiальної допомоги працiвникам Товариства. |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | В зв'язку з введенням в Українi воєнного стану Загальнi збори акцiонерiв АТ "Львiвгаз" що призначенi на 30.03.2022 року не вiдбулися ,через що оцiнка дiяльностi Правлiння Товариства та результати роботи за звiтний перiод не розглядалась. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нараження на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Завданням при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2022 та 2021 рокiв, цiлi, полiтика та процедури щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Категорiї фiнансових iнструментiв Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи - ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ризик лiквiдностi Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебiторську заборгованiсть , грошовi кошти та їх еквiваленти. Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються . Кредитний ризик Групи вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Група вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв. Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Групою. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Управлiння ризиком недостатностi капiталу Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2022 та 2021 рокiв, цiлi, полiтика та процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Основними ризиками в дiяльностi Товариства також є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. З метою уникнення фiнансових ризикiв Компанiя використовує полiтику реалiзацiї товарiв та надання послуг за передоплатою. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Так | Так | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (зазначити): | д\\в | |
| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| Інше (зазначити) | Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства або на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 вiдсотками голосiв. У зв'язку iз тим що Загальнi збори акцiонерiв АТ "Львiвгаз" не були проведенi, через об'єктивнi причини, якi не залежали вiд Товариства , затвердити звiт та висновок (звiт) Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2022 року Товариства не було можливостi. | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 25.000029 |
| 2 | Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК" | 31815603 | 24.956047 |
| 3 | МАТЕРОН ЛIМIТЕД | 193881 | 22.849385 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 3401400 | 240942 | Власники цiнних паперiв, якi не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах пiсля 06.07.2012 року без видачi бюллетеня для голосування. | 06.07.2012 |
| Опис | Iншi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | ||
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють iнтереси акцiонерiв (представники акцiонерiв) та/або незалежних директорiв, якщо вiдповiдна пропозицiя про обрання незалежних директорiв надiйшла вiд акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Загальними зборами про обрання нового складу Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням , за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради, за умови вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам цього Статуту та/або закону. Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить) , та повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства країни нерезидента). Голова Правлiння Товариства термiново в день отримання письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера , повiдомляє (з наданням вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. У разi вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера розмiщується Товариством на його веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством . У випадку невiдповiдностi письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вимогам Статуту та/або закону воно вважається недiйсним i не тягне за собою нiяких юридичних наслiдкiв для Товариства та її органiв (посадових осiб Товариства) . Товариство протягом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання такого повiдомлення надсилає лист вiдповiдному акцiонеру (акцiонерам) про невiдповiднiсть письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону . Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що вiн письмово повiдомляє Товариство. Голова Правлiння Товариства термiново до кiнця дня, в якому отримано письмове повiдомлення про обмеження повноважень члена Наглядової ради - представника акцiонера, повiдомляє (з наданням вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про обмеження повноважень члена Наглядової ради - представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. Повiдомлення акцiонера про обмеження повноваження свого представника як члена Наглядової ради повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства країни нерезидента). У разi невiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону воно вважається недiйсним i не тягне за собою нiяких юридичних наслiдкiв для Товариства та його органiв (посадових осiб Товариства). Товариство протягом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання такого повiдомлення надсилає лист вiдповiдному акцiонеру (акцiонерам) про невiдповiднiсть письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог Закону Загальними зборами кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання Загальних зборiв для обрання всього складу Наглядової ради згiдно Закону. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр згiдно рiшення Загальних зборiв. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується особою уповноваженою Загальними зборами. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним , безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiдповiдно до вимог Статуту та/або закону про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера . Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) для кожного члена Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi 4 (чотири) мiнiмальних заробiтних плат. Окремої доплати Головi Наглядової ради за виконання його обов'язкiв не здiйснюється. Правлiння Голова та члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членiв Правлiння продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членiв Правлiння. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння Товариства. Члени Правлiння можуть обиратись Наглядовою радою за поданням Голови Правлiння. Кiлькiсний склад Правлiння становить 6 (шiсть) осiб, в тому числi Голова Правлiння та члени Правлiння. Пропозицiї про висування кандидатiв для призначення до складу Правлiння подаються Головi Наглядової ради не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення засiдання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення членiв Правлiння Товариства . Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правлiння Товариства , має право у будь-який час зняти свою кандидатуру. Рiшення про обрання Голови, членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень (вiдрядження, хвороба, та iн.), його повноваження виконує (здiйснює) член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, або iнший член Правлiння, призначений вiдповiдним наказом Голови Правлiння Товариства. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" або iншими внутрiшнiми документами Товариства. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства . Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання (призначення) Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Ревiзiйна комiсiя Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи , у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi припинення Загальними зборами повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, якого обрано Головою Ревiзiйної комiсiї її членами, окремого рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї не потребується. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
9) повноваження посадових осіб емітента
Компетенцiя Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: . - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення. регламенти, порядки, iнструкцiї, у тому числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи. яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом , обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв ; - обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою). встановлення розмiру оплати його (її) послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення щодо збереження первинних документiв. на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювались змiни в системi реєстру, включаючи визначення особи вiдповiдальної за їх збереження ; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство та будь-яких операцiй з нерухомим майном дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Списання, незалежно вiд його вартостi, нерухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; - надання згоди на звернення Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшень про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств з iнших юридичних осiб, рiшень про придбання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами корпоративних прав (зокрема , але не виключно акцiй, часток, паїв) iнших юридичних осiб та їх продаж; - встановлення мiсцезнаходження дочiрнiх пiдприємств Товариства ; - затвердження положення про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - формування тимчасової Лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою якщо iнше не встановлено Статутом; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); - затвердження умов трудових договорiв, що укладаються працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; - розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (лiквiдацiю) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство будь-яких iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств) та вихiд з таких юридичних осiб, про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство внескiв до статутних капiталiв будь-яких iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону та/або Статуту Товариства. - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону та/або Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; - утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - у випадках , передбачених законом , прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину , щодо якого є заiнтересованiсть; - затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства; - прийняття рiшення про призначення та припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства ; - прийняття кадрових рiшень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звiльнення) , усунення вiд виконання обов'язкiв стосовно керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство. Прийняття рiшення щодо затвердження умов контрактiв з керiвниками дочiрнiх пiдприємств та визначення особи уповноваженої на їх пiдписання; - здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли , правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства; - затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються , та частками (акцiями , паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства; прийняття рiшень про здiйснення Товариством вказаних дiй у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; - прийняття рiшення про вчинення Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами правочину, незалежно вiд суми, щодо: надання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами основних засобiв у позичку, одержання й видачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, депозиту , iпотеки, поруки, доручення , замiни сторони у зобов'язаннi (переведення боргу, вiдступлення права вимоги, тощо), передачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами майна в заставу , укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств виступатиме в якостi забезпечення; - прийняття рiшення про здiйснення Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами будь- яких операцiй з векселем (в т.ч. емiтувати (видавати) , купувати , продавати, обмiнювати , здiйснювати iндосамент, приймати Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами зобов'язання за векселем та будь-якi iншi дiї); - надання згоди Товариству та/або його дочiрнiм пiдприємствам на вчинення дiй щодо: укладення мирових угод, визнання вимог, визнання позову, вiдмови вiд позову, вiдмови вiд кредиторських вимог (як окремi дiї так i в сукупностi щодо одного контрагента) на суму бiльше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) або його еквiваленту в iноземнiй валютi згiдно офiцiйного курсу НБУ; - визначення полiтики взаємодiї iз депозитарною установою та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства та/або статутами дочiрнiх пiдприємств. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства , крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства , можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння. Голова Наглядової ради Товариства: - органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; - скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; - затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; - постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства; - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства , розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього; - надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства; - здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. ПРАВЛIННЯ Виконавчим органом Товариства вiдповiдно до Статуту є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить: - прийняття рiшення про вчинення правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства , i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину ; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства , в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва , вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; - прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; - затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi , так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; - здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних пiдроздiлiв) Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства , його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; - визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; - визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; - прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. - визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством , статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Голова Правлiння Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. До компетенцiї Голови Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них; - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; - пiдписувати Колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду , оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю (рiшенням) вiдповiдного органу Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати екземпляр звiту (висновку) Ревiзiйної комiсiї Правлiнню та Наглядовiй радi Товариства протягом 15 днiв з дати його складання. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Незалежно вiд наявностi Ревiзiйної комiсiї у Товариствi спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фiрмою) на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якiй (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення
Ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статтi 127 Закону 3480-IV, а саме: " посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. " iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. " про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння за 2022 рiк розкрита вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 127 Закону 3480-IV (за винятком наявностi власного кодексу корпоративного управлiння) та узгоджується з фiнансовою звiтнiстю. На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї станом на 31.12.2022, як вимагається пунктами 5-9 частини третьої статтi 127 Закону 3480-IV, крiм iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту.
11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»