Код ЄДРПОУ: 03349039
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Подальший розвиток дiяльностi АТ "Львiвгаз" багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газотранспортних органiзацiй, а також платоспроможностi пiдприємств ТКЕ, безперебiйної роботи промислових пiдприємств. У вереснi 2020 року АТ "Львiвгаз" провело вiдкрите обговорення Проекту Плану розвитку газорозподiльного пiдприємства АТ "Львiвгаз" на 2021-2030 роки, а у листопадi 2020 - Проекту структури тарифу на послуги розподiлу природного газу на 2021 рiк, вiдповiдно до Постанови НКРЕКП вiд 30.06.2017 № 866 "Про затвердження Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг". До НКРЕКП було надано Протоколи вiдкритого обговорення Проекту Плану розвитку газорозподiльного пiдприємства АТ "Львiвгаз" на 2021-2030 роки та Проекту структури тарифу на послуги розподiлу природного газу на 2021 рiк та заяву про перегляд тарифу з вiдповiдними документами. В тарифi на 2021 рiк планувалося збiльшення тарифної виручки до рiвня 4`220`572,5 тис. грн. без ПДВ, прибуток - в сумi 2'144'213,2 тис. грн. В витратах передбачалося: " В статтi "Вартiсть матерiалiв" та "iншi витрати" врахувати поточнi цiни на матерiали, вартiсть послуг вiдповiдно до укладених договорiв, та iнфляцiйнi процеси, витрати встановити на рiвнi 152`318,3 тис. грн. " Витрати по статтi "Вартiсть газу на технологiчнi та власнi потреби" встановити на рiвнi 756`405,6 тис.грн. " Заробiтну плату привести до рiвня середньої заробiтної плати штатного працiвника, зайнятого у промисловостi України. фонд заробiтної плати - в сумi 700`352,0 тис. грн. i єдиний внесок на обов'язкове державне соцiальне страхування в сумi 154`077,3 тис.грн. " Амортизацiю згiдно даних податкового облiку (факт 2019 року) в сумi 62'379,6 тис.грн. " Повiрка та ремонт лiчильникiв в сумi 5`610,4 тис. грн. " Включити в тариф витрати, пов'язанi з друком рахункiв на оплату за послугу розподiлу природного газу та їх доставкою до споживачiв, а також послуги банкiвських установ по прийому платежiв в сумi 16`321,8 тис.грн. " Включити в тариф витрати на замiну лiчильникiв, якi не пройшли повiрки та не пiдлягають ремонту, в сумi 19`057,2 тис. грн. " Включити в тариф витрати на поновлення обмiнного фонду - 11`435,9 тис. грн. " Включити в тариф внесок на регулювання в сумi 696,0 тис. грн. " Включити в тариф витрати на встановлення лiчильникiв газу населенню в сумi 162`862,3 тис. грн. " Включити плату за експлуатацiю майна, що належить державi, в сумi 19`190,3 тис. грн. " Включити витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужностi в точках виходу з газотранспортної системи в сумi 15'652,6 тис. грн. " При розрахунку тарифу до складу планової тарифної виручки включено плановий прибуток з урахуванням необхiдностi здiйснення iнвестицiй, пов'язаних з лiцензованою дiяльнiстю з розподiлу природного газу в сумi 124'760,0 тис.грн та фiнансування компенсацiї витрат (збиткiв) минулих перiодiв, яких зазнало пiдприємство в результатi встановлення економiчно-необгрунтованих тарифiв сумi 1 594`340.7 тис. грн. Постановою вiд 30.12.2020 № 2776 НКРЕКП затвердила для АТ "Львiвгаз" з 01 сiчня 2021 року тариф на послуги розподiлу природного газу - у розмiрi 1,68 грн за 1 м3 на мiсяць (без урахування ПДВ).
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Основною сферою дiяльностi АТ "Львiвгаз" є розподiл природного газу споживачам Львiвської областi. У сукупностi АТ "Львiвгаз" експлуатує близько 17107,495 км. газорозподiльних газопроводiв високого, середнього та низького тиску . На сьогоднi газифiковано 42 мiста, 32 селища мiського типу та 1336 сiл в Львiвськiй областi. Рiвень охоплення газифiкацiєю населення Львiвської областi в 2020 роцi склав 74,17%. План розвитку газорозподiльної системи АТ "Львiвгаз" на 2021-2030 роки направлений на створення умов для забезпечення внутрiшнiх потреб Львiвської областi в природному газi за допомогою реконструкцiї газопроводiв, збiльшення технiчної потужностi газорозподiльних мереж Львiвської областi. Однак, подальший розвиток газорозподiльних мереж багато в чому залежить вiд скоординованих спiльних дiй державних органiв влади, НКРЕКП, газовидобувних , газотранспортних органiзацiй/ Група виконує важливу соцiальну роль, забезпечуючи населення, бюджетнi установи та комунальних споживачiв природним газом за цiнами, що встановлюються державою. На сьогоднiшнiй день Товариство обслуговує: 842145 побутових споживачiв (населення), 1374 бюджетних установи; 9880 промислових, 541 релiгiйнi установи та ТКЕ 63 Львiвської областi. Група продовжує розвиватися у напрямку налагодження безпосереднiх зв'язкiв зi споживачами, так, в межах Львiвської областi вiдкрито п'ять Клiєнтських просторiв 104.ua. А саме у липнi 2020 року створено вiдокремлену сервiсну компанiю Групи - ТОВ "104.ua" клiєнтський простiр. Проведено ребрендiнг iснуючих центрiв обслуговування клiєнтiв до стандартiв Клiєнтських просторiв 104.ua Перший Клiєнтських просторiв 104.ua вiдкрито в м. Львiв у груднi 201Зр. У 2016 роцi вiдкрито два Клiєнтських простори 104.ua, а саме: в жовтнi у м. Самбiр, в груднi в м. Червоноград, у 2019 роцi вiдкрито два Клiєнтських простори 104.ua, а саме: в листопадi у м. Стрий, в груднi в м.Пустомити, що стало наступним кроком запровадження комплексної програми спiвпрацi АТ "Львiвгаз" з ТОВ "104.ua" у розвитку клiєнтського сервiсу. Новий пiдхiд до зонування примiщення та iнновацiйнi сервiси дозволяють клiєнтам швидко та комфортно оформити документи по пiдключенню газу, повiрцi та встановленню лiчильникiв , отримання квалiфiкацiйної консультацiї з усiх питань стосовно послуг, якi надаються у Клiєнтських просторах 104.ua. Також у Клiєнтських просторах 104.ua клiєнтам нададуть вичерпну консультацiю та пiдберуть оптимальне газове обладнання - котли, колонки , газовi плити, конвектори. Новинкою є Пристрiй дистанцiйного передавання даних 104UA SMART та Сигналiзатор газу 104.UA. Однiєю з новинок Клiєнтських просторiв 104.ua стало застосування в роботi автоматизованої електронної черги, програмне забезпечення якої дозволяє оптимально розподiлити клiєнтськi потоки та скоротити час очiкування в черзi. За допомогою монiтора клiєнти мають можливiсть самостiйно або за допомогою менеджера зареєструватися в "Особистому кабiнетi", що дасть змогу не виходячи з дому здiйснити оплату онлайн, ознайомитися з iсторiєю розрахункiв, поточного балансу та iнше. Завдяки Клiєнтським просторам 104.ua , спiлкування з газовим пiдприємством не тiльки ефективне, але зручне й швидке. ТОВ "104.ua" клiєнтський простiр є партнером всеукраїнської програми "ДIЯ", у клiєнтських просторах 104.ua клiєнти мають змогу навчатися та на практицi використовувати цифровi технологiї сьогодення . У Клiєнтських просторiв 104.ua запроваджена нова система Стандартiв обслуговування клiєнтiв, регламент якої дозволяє максимально задiяти квалiфiкацiю працiвникiв Клiєнтського простору 104.ua в iнтересах споживачiв, при цьому звести до мiнiмуму виникнення конфлiктних ситуацiй, закрiплення персональних менеджерiв за клiєнтами з великою заявленою потужнiстю споживання. Цивiлiзований сервiс стає доступним все бiльшому колу клiєнтiв по мiрi розширення мережi наших Клiєнтських просторiв 104.ua, тому в планах Групи є вiдкриття ще декiлька Клiєнтських просторiв 104.ua у 2021 роцi. Крiм того, з 2014р. почав функцiонувати Сайт 104.ua. Споживачi природного газу Львiвської областi отримали додатковi можливостi управлiння власним рахунком за допомогою "Особистого кабiнету". За допомогою нового сервiсу можна перевiрити поточний баланс, ввести фактичнi показання лiчильника, переглянути iсторiю платежiв. Платiжнi системи "Особистого кабiнету" дозволяють здiйснити оплату за газопостачання за мiжнародними стандартами безпеки та гарантують високий рiвень захисту персональних даних користувачiв. Через "Особистий кабiнет" клiєнти АТ "Львiвгаз" мають можливiсть звернутися до фахiвцiв газової компанiї iз запитанням , скаргою чи пропозицiєю, залишити вiдгук та записатися на прийом до керiвництва. Усi звернення клiєнтiв переадресовуються до контакт-центру на видiлену безкоштовну лiнiю 0 800 104 104, який надасть iнформацiю з поставлених запитань. Екологiчнi аспекти ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА З метою забезпечення пожежної безпеки, у АТ "Львiвгаз" проводяться органiзацiйнi заходи, що спрямованi на запобiгання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат i зменшення негативних екологiчних наслiдкiв у разi їх виникнення, створення умов для успiшного гасiння пожеж, а саме: - забезпечується утримання пожежних водопроводiв, резервуарiв, водойм, пiд'їзних дорiг до них вiдповiдно до вимог Правил пожежної безпеки в Українi, своєчасне прибирання вiд смiття, вiдходiв, скошення трави, очищення вiд снiгу i льоду проїздiв, посипання пiском, сiллю територiй, проходiв до будiвель, споруд, пожежних вододжерел, засобiв пожежогасiння; - проводиться технiчне обслуговування протипожежного iнструменту та iнвентаря, технiчна дiагностика, перезарядка вогнегасникiв; - пiд час iнструктажiв звертається увага працiвникiв на необхiднiсть виконання вимог правил та iнших нормативних актiв про пожежну безпеку на виробництвi i в побутi; - забезпечується експлуатацiя електрообладнання вiдповiдно до вимог нормативних актiв, не допускається експлуатацiя нестандартних , саморобних електроприладiв, запобiжникiв. Здiйснюється замiна електромереж , електророзеток , вимикачiв, встановлення прожекторiв освiтлення територiй i виробничих примiщень; - при розмiщеннi транспорту в боксах, на закрiпленiй територiї забезпечується дотримання встановлених порядку i норм зберiгання ; - забезпечується надiйна робота систем опалення, кондицiонування, вентиляцiї повiтря виробничих i адмiнiстративних примiщень. Очищено димовi i вентиляцiйнi канали на об'єктах Пiдприємства. Проведено ремонт газових приладiв; - забезпечується придбання первинних засобiв пожежогасiння - вiдер пожежних, гакiв пожежних, пожежних стендiв, ящикiв для пiску; - проводяться з працiвниками практичнi заняття з застосуванням вогнегасникiв щодо локалiзацiї i лiквiдацiї iмовiрних пожеж. На виконання Комплексних заходiв з пожежної безпеки по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування заходiв з пожежної безпеки 2019 рiк, тис. грн. 2020 рiк, тис. грн. 1 Модернiзацiя протипожежного обладнання 131,982 125,074 2 Усунення виявлених порушень з пожежної безпеки 439,949 216,895 3 Пiдтримання у робочому станi АУПГ , АПС, поповнення вогнегасних речовин тощо 125,919 169,599 4 Iншi заходи з пожежної безпеки 428,286 819,109 Всього: 1 126,14 1 330,68 ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ У АТ "Львiвгаз " щорiчно розробляються та забезпечується виконання природоохоронних заходiв, якi включають заходи з охорони атмосферного повiтря, охорони водних ресурсiв, заходи щодо поводження з вiдходами, а саме: 1. Заходи з охорони атмосферного повiтря: - iнвентаризацiя стацiонарних джерел забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, розроблення та узгодження з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення дозвiльних документiв на здiйснення виробничої дiяльностi; - оформлення державної статистичної звiтностi про викиди забруднюючих речовин i парникових газiв у атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел викидiв за формою №2-ТП (повiтря) (рiчна); - проведення розрахункiв та сплата обов'язкового екологiчного податку за використання природних ресурсiв; - проведення виробничого контролю вимiрювань параметрiв викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел та в межах санiтарно-захисної зони. 2.Заходи з охорони водних ресурсiв: - забезпечено обладнання мережi водопостачання та свердловини водовимiрювальними приладами, за допомогою яких здiйснюється облiк водоспоживання. Водовимiрювальнi прилади знаходяться в робочому станi та опломбованi, проходять перiодичну повiрку; - укладено договори на водоспоживання та водовiдведення; - забезпечується щоденне ведення облiку водопостачання у журналi за типовою формою ПОД-11; - своєчасно проводяться перiодичнi фiзико-хiмiчний, бактерiологiчний контроль якостi питної води на вiдповiднiсть встановленим санiтарним нормам, контроль стiчних вод, якi скидаються до каналiзацiйних мереж; - забезпечується подання звiтної iнформацiї про використання води за формою №2ТП (водогосп) та балансу використання пiдземних вiд за формою №7-гр (пiдземнi води). 3.Заходи при поводженнi з вiдходами: - забезпечується збiр, своєчасна здача вiдходiв пiдприємства спецiалiзованим установам та органiзацiям , що займаються збиранням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв; - ведеться первинний облiк кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворилися, у журналi за типовою формою № 1-ВТ "Облiк вiдходiв та пакувальних матерiалiв i тари", подання статистичної звiтностi в установленому порядку, паспортизацiя вiдходiв; - забезпечено ведення реєстрової карти об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, у якiй зазначаються технологiчнi, фiзико-хiмiчнi та iншi параметри вiдходiв, що утворюються в процесi дiяльностi; - оформлення державної статистичної звiтної iнформацiї про утворення та поводження з вiдходами за формою №1-вiдходи (рiчна); - подання квартальних вiдомостей щодо провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) в контролюючий орган Державної екологiчної iнспекцiї. При виробничiй дiяльностi пiдприємства утворюються промисловi та побутовi вiдходи I - IV класу небезпеки. На виконання Комплексних заходiв з охорони довкiлля по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування природоохоронних заходiв 2019 рiк, тис. грн. 2020 рiк, тис. грн. 1 Охорона атмосферного повiтря 153,713 232,521 2 Охорона водних ресурсiв 73,779 12,859 3 Поводження з вiдходами 288,035 365,401 4 Благоустрiй територiї 2,772,758 116,088 Всього: 3 288,29 726,87 Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика Для забезпечення сталого та безаварiйного розподiлу природного газу у складi АТ "Львiвгаз" станом на 31.12.2020 року працюють вiсiм Служб експлуатацiї систем газопостачання, загальна чисельнiсть яких становить 871 чол. (зокрема СЕСГ Львiвського вiддiлення - 155 працiвникiв, СЕСГ Буського вiддiлення - 116 працiвникiв, СЕСГ Дрогобицького вiддiлення - 111 працiвникiв, СЕСГ Пустомитiвського вiддiлення - 135 працiвникiв, СЕСГ Самбiрського вiддiлення - 125 працiвникiв, СЕСГ Стрийського вiддiлення - 70 працiвникiв, СЕСГ Червоноградського вiддiлення - 57 працiвникiв, СЕСГ Яворiвського вiддiлення - 102 працiвники); Служба контролю за виробництвом - 258 працiвникiв, Управлiння метрологiї - 586 працiвникiв, Служба автотранспорту - 318 працiвникiв, Аварiйно-диспетчерська служба - 298 працiвникiв, iншi виробничi та адмiнiстративнi пiдроздiли Товариства - 1138 працiвникiв. Загальна спискова чисельнiсть працiвникiв товариства станом на 31.12.2020 року становить 3469 чол. Для надiйного та безперервного постачання природного газу у ТОВ "Львiвгаз Збут" працює 117 працiвникiв Масштаби та складнiсть iнфраструктури, кiлькiсть споживачiв та зростаючi вимоги до якостi обслуговування, необхiднiсть пiдвищення ефективностi як виклик часу - все це вимагає професiйного ставлення до роботи та вiдповiдних людських якостей вiд усього колективу компанiї. АТ "Львiвгаз" - це потужний колектив, у якому успiшно взаємодiють представники кiлькох поколiнь. Ми вдало поєднуємо професiйнiсть, досвiд, традицiї, молодiсть та iнновацiї. Iз загальної кiлькостi персоналу - квалiфiкованi та iншi робiтники - 2 570 працiвникiв, що становить 74,1%, керiвники - 350 працiвникiв (10,1%), професiонали та фахiвцi - 516 працiвникiв (14,9%), технiчнi службовцi - 32 працiвники (0,9%). За гендерною структурою чоловiкiв в Товариствi - 61,1% (2 121 працiвник), жiнок - 38,9% (1 348 працiвникiв). Охорона працi З метою створення на робочих мiсцях працiвникiв Товариства умов працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi, у АТ "Львiвгаз" розроблено та впроваджено систему управлiння охороною працi, що передбачає розподiл обов'язкiв серед керiвного складу, iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв щодо вирiшення питань охорони працi, а саме: - створено службу охорони працi та цивiльного захисту у складi: начальник служби - 1 посадова особа, iнженер з охорони працi - 7 посадових осiб, iнженер з охорони навколишнього середовища - 1 посадова особа, провiдний фахiвець з питань цивiльного захисту - 1 посадова особа; - щорiчно розробляються комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiям по АТ "Львiвгаз" та забезпечується їх виконання; - забезпечується належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування; - проводяться санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження умов працi на робочих мiсцях працiвникiв, атестацiя робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством, та за їх пiдсумками вживаються заходи для усунення небезпечних i шкiдливих для здоров'я виробничих факторiв; - розроблено, затверджено наказом по АТ "Львiвгаз" положення, iнструкцiї з охорони працi, що дiють у межах пiдприємства та забезпечено примiрниками актiв працiвникiв; - працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безоплатно забезпечуються молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами; - працiвники на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також роботах, що пов'язанi iз забрудненням, безоплатно забезпечуються за встановленими нормами спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, а також мийними засобами; - забезпечується проходження у встановленому законодавством порядку обов'язкових перiодичних медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, зайнятих на роботах зi шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року; - забезпечується придбання медикаментiв для Пункту охорони здоров'я АТ "Львiвгаз", поповнення медикаментами наявних медичних аптечок у службах та транспортних засобах; - забезпечується проходження працiвниками пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи iнструктажу , навчання з питань охорони працi, пожежної безпеки, техногенного захисту, з надання домедичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнення аварiї. Забезпечується проходження посадовими особами, дiяльнiсть яких пов'язана iз органiзацiєю безпечного ведення робiт, пiд час прийняття на роботу i перiодично, один раз на три роки навчання, перевiрки знань з питань охорони працi. На виконання Комплексних заходiв з охорони працi по АТ "Львiвгаз" фактично витрачено: № з/п Найменування заходiв з охорони працi 2019 рiк, тис. грн. 2020 рiк, тис. грн. 1 Придбання спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змиваючих i знешкоджуючих засобiв 2,303,271 4 544,267 2 Забезпечення молоком або iншими рiвноцiнними харчовими продуктами робiтникiв, зайнятих в шкiдливих умовах працi 1,005,861 1 377,608 3 Проведення обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй та осiб вiком до 21 року 120,223 149,288 4 Iншi заходи з охорони працi 1,011,971 436,830 Всього: 4,441,33 6 507,99
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укпадав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
а) завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками. Завданням при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв, цiлi, полiтика та процедури щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Контроль капiталом здiйснюється шляхом застосування коефiцiєнту фiнансової залежностi, що являє собою чисту заборгованiсть , подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. До складу чистої заборгованостi включаються iншi довгостроковi зобов'язання , включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов'язання з одержаних авансiв та iншi поточнi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Категорiї фiнансових iнструментiв Станом на 31 грудня 2020року 31-12-20 Фiнансовi активи Примiтка тис.грн Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 800`874 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 174`334 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 91`445 Грошi та їх еквiваленти 12`750 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 98`428 Iншi довгостроковi зобов'язання 145`821 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4`827`766 Iншi поточнi зобов'язання 344`885 Станом на 31 грудня 2019 року: 31-12-2019 Примiтка тис. грн. Фiнансовi активи Примiтка тис.грн Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю: Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 759`866 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 443`521 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 165`869 Грошi та їх еквiваленти 161`376 Фiнансовi зобов'язання Зобов'язання що облiковуються за амортизованою вартiстю: Реструктурована кредиторська заборгованiсть 101`809 Iншi довгостроковi зобов'язання 121`458 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4`342`644 Iншi поточнi зобов'язання 344`667
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи - ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ризик лiквiдностi Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками , а також залучення процентних позик. Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Групи станом на 31 грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 31 грудня 2020 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 85`173 85`173 37`714 56`571 94`856 359`487 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4`827`766 - - - - 4`827`766 Iншi поточнi зобов'язання 344`855 - - - - 344`855 5`182`050 9`429 37`714 56`571 94`856 5`380`620 31 грудня 2019року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки 3-6 рокiв Понад 6 рокiв Всього тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 9`429 9`429 37`714 56`571 113`712 226 855 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4`342`644 - - - - 4`342`644 Iншi поточнi зобов'язання 344`667 - - - - 344`667 4`696`740 9`429 37`714 56`571 113`712 4`914`166 Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Групи вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Група вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв. Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Групою. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв, цiлi, полiтика та процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали змiн. Група контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт фiнансової зале, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Група включає до складу чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину, кредиторську заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 31-12-2020 31-12-2019 тис. грн. тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 258`936 241`448 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4`827`768 4`342`644 Iншi поточнi зобов'язання 344`855 344`667 Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (12`750) (161`376) Чиста заборгованiсть 5`418`809 4`767`383 Всього власний капiтал (3`222`849) (2`217`856) Капiтал i чиста заборгованiсть 2`195`960 2`549`527 Коефiцiєнт платоспроможностi 247% 187%
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не розроблявся, тому такий кодекс у Емiтента вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
Система вiдносин мiж органами емiтента i його власниками (акцiонерами) щодо управлiння дiяльнiстю товариства (корпоративне управлiння) визначено виключно Статутом Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", Положенням про Наглядову раду Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", Положенням про Правлiння Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" в межах вимог чинного законодавства.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
д\\в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | річні | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 21.03.2020 | |
| Кворум зборів** | 99.828569 | |
| Опис | 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства . 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2019 року. 8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк. 9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 10. Про внесення змiн та доповнень до положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. З питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв були прийнятi наступнi рiшення (Примiтка - iнформацiю наведено в скороченому виглядi): 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: - Вук Уляна Iванiвна - Голова Лiчильної комiсiї; - Зiньковська Наталiя Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї; - Шуцька Тетяна Ярославiвна - член Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства . 1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Кришталя Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Мiлькевича Вiталiя Павловича. З. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. - Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. 2. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. 6. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. - Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2019 року. - У зв`язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2019 роцi дивiденди не нараховувати. 8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк: 1. Дотримання затверджено НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми; З. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання ; 4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку. 9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Рiшення Загальними зборами Товариства не прийнято. 10. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. Рiшення Загальними зборами Товариства не прийнято. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 1 300 800 000,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 1 300 800 000,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 3 373 800 000,00 грн. (три мiльярди триста сiмдесят три мiльйона вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 251 200 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 копiйок). | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити): | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (зазначити): | Ні | |
| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (зазначити): | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| X | ||
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д\\в | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д\\в | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д\\в | |
______________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
д/в
| Склад наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | Функціональні обов’язки члена наглядової ради | |
| Так* | Ні* | ||
| Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) | X | д\\в | |
| Мiлькевич Вiталiй Павлович | X | д\\в | |
| Шульга Олександр Миколайович | X | д\\в | |
| Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) | X | д\\в | |
| Iан Бьорд (Ian Bird) | X | Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз". Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства. Компетенцiя Наглядової Ради, у тому числi виключна, визначена дiючим законодавством України та Статутом Товариства. Протягом 2020 року, Наглядова рада Товариства працювала у складi, обраному на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 23 березня 2019 року, а саме: 1. Шульга Олександр Миколайович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720; 2. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 3. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 4. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552; 5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Членами Наглядової ради Товариства, що обранi з 23.03.2019 року на своєму першому засiданнi (протокол №08/04-2019 вiд 08 квiтня 2019 р.) було обрано з числа членiв Наглядової ради: - Головою Наглядової ради - Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Anthony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; - секретарем Наглядової ради - Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. У складi Наглядової ради Товариства вiдсутнi комiтети чи iншi структурнi пiдроздiли. | |
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
За звiтний перiод Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду", рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. Наглядова Рада Товариства у звiтному перiодi керувалась необхiднiстю забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснюючи аналiз роботи Правлiння, структурних пiдроздiлiв i фахiвцiв Товариства в питаннях виробничої, фiнансової, iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. На засiданнях Наглядової Ради розглядалися фiнансово-економiчнi результати господарської дiяльностi Товариства, рiвень керiвництва Товариством, робота структурних пiдроздiлiв, забезпечення результативностi виробництва i якостi працi, виконання зобов'язань посеред акцiонерами та iншi питання У 2021 роцi Наглядова рада планує продовжити роботу з координацiї дiй Правлiння Товариства для подальшого впровадження заходiв з метою покращення фiнансового стану Товариства, реалiзацiї проектiв, модернiзацiї та технiчного переоснащення, контролю за органiзацiєю належного виконання iнвестицiйних програм, а також удосконалення системи управлiння та пiдвищення iнвестицiйної привабливостi Товариства. |
| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
| З питань аудиту | X | ||
| З питань призначень | X | ||
| З винагород | X | ||
| Інші (зазначити) | д\\в | ||
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | д\\в |
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень. | д\\в |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Задовiльна |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інші (зазначити): | X | |
| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (зазначити) | д\\в | |
| Склад виконавчого органу | |
|---|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
| Китриш Тарас Михайлович | Голова Правлiння |
| Ганжа Олесандр Васильович | Директор технiчний |
| Бойко Володимир Васильович | Директор з безпеки |
| Растєгаєв Олександр Михайлович | Директор з капiтального будiвництва |
| Вiнцюк Олег Анатолiйович | Директор комерцiйний |
| Мельник Любомир Богданович - Директор фiнансовий. | Виконавчим органом Товариства вiдповiдно до Статуту є Правлiння. Правлiння дiє у складi 6 осiб. До компетенцiї Правлiння належить: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину. 2.Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 3. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 4. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; 5. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; 6. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених "структурних" пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; 12. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; 13. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; 14. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; 15. Списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. 16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства , який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз", рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової Ради. У вiдповiдностi до Статуту Товариства повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв вiд iменi акцiонерного товариства, може бути обмежено, враховуючи їх суму. За рiшенням Загальних зборiв та Наглядової Ради до компетенцiї Правлiння можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв та Наглядової Ради. Компетенцiя Правлiння Товариства визначена п 11.2. Статуту Акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз". Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства , виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними ; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства , у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства . Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства . |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Задовiльна. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (зазначити): | д\\в | |
| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| Інше (зазначити) | д\\в | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 25.000029 |
| 2 | Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК" | 31815603 | 24.956047 |
| 3 | МАТЕРОН ЛIМIТЕД | 193881 | 22.849385 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 3401400 | 240942 | Власники цiнних паперiв, якi не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах пiсля 11.10.2014 року без видачi юллетеня для голосування. Iншi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. Iншi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2014 |
| Опис | |||
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють iнтереси акцiонерiв (представники акцiонерiв) та/або незалежних директорiв, якщо вiдповiдна пропозицiя про обрання незалежних директорiв надiйшла вiд акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Загальними зборами про обрання нового складу Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради, за умови вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам цього Статуту та/або закону. Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства країни нерезидента). Голова Правлiння Товариства термiново в день отримання письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, повiдомляє (з наданням вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. У разi вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера розмiщується Товариством на його веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. У випадку невiдповiдностi письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вимогам Статуту та/або закону воно вважається недiйсним i не тягне за собою нiяких юридичних наслiдкiв для Товариства та її органiв (посадових осiб Товариства). Товариство протягом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання такого повiдомлення надсилає лист вiдповiдному акцiонеру (акцiонерам) про невiдповiднiсть письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або закону. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр згiдно рiшення Загальних зборiв. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується особою уповноваженою Загальними зборами. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiдповiдно до вимог Статуту та/або закону про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для Голови Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi шести мiнiмальних заробiтних плат, а для кожного члена Наглядової ради - фiзичної особи в розмiрi 5 (п'яти) мiнiмальних заробiтних плат. Правлiння Голова та члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членiв Правлiння продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членiв Правлiння. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння Товариства. Члени Правлiння можуть обиратись Наглядовою радою за поданням Голови Правлiння. Кiлькiсний склад Правлiння становить 6 (шiсть) осiб, в тому числi Голова Правлiння та члени Правлiння. Пропозицiї про висування кандидатiв для призначення до складу Правлiння подаються Головi Наглядової ради не пiзнiше як за 5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення засiдання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення членiв Правлiння Товариства. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правлiння Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру. Рiшення про обрання Голови, членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Голова та члени Правлiння можуть призначатись на посаду необмежену кiлькiсть разiв. Трудовi вiдносини Голови i членiв Правлiння Товариства регулюються вiдповiдно до чинного трудового законодавства України на пiдставi трудових договорiв (контрактiв), що укладаються ними з Товариством. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння, якi регламентують зокрема виплату винагороди та компенсацiй у разi звiльнення Голови та члена Правлiння, укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, або iнший член Правлiння, призначений вiдповiдним наказом Голови Правлiння Товариства. Член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, за вiдсутностi Голови Правлiння, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях (у разi не призначення Головою Правлiння iншого члена Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння). Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або iншими внутрiшнiми документами Товариства. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання (призначення) Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння. Пiдстави припинення повноважень Голови, членiв Правлiння можуть встановлюватися трудовими договорами (контрактами) з ними. У разi дострокового припинення повноважень Голови Правлiння або окремих членiв Правлiння повноваження новопризначених осiб дiють у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння. Ревiзiйна комiсiя Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi припинення Загальними зборами повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, якого обрано Головою Ревiзiйної комiсiї її членами, окремого рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї не потребується. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя дiє у складi обраному Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2019 року у складi: Яцик Олена Тарасiвна; Коробко Тетяна Вiкторiвна; Пустовойтова Кристина Миколаївна.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада Наглядова рада Товариства є колегiальним органом , що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї , визначеної Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До повноважень Наглядової ради вiдноситься: . - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення. регламенти, порядки, iнструкцiї, у тому числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи. яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом , обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв ; - обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою). встановлення розмiру оплати його (її) послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання , подiлу, видiлу або перетворення Товариства ; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства ; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення щодо збереження первинних документiв. на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювались змiни в системi реєстру, включаючи визначення особи вiдповiдальної за їх збереження ; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно вiд його вартостi, на вiдчуження нерухомого майна дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство та будь-яких операцiй з нерухомим майном дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна. Списання, незалежно вiд його вартостi, нерухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; - надання згоди на звернення Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшень про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств з iнших юридичних осiб, рiшень про придбання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами корпоративних прав (зокрема , але не виключно акцiй, часток, паїв) iнших юридичних осiб та їх продаж; - встановлення мiсцезнаходження дочiрнiх пiдприємств Товариства ; - затвердження положення про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - формування тимчасової Лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою якщо iнше не встановлено Статутом; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; - розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (лiквiдацiю) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство будь-яких iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств) та вихiд з таких юридичних осiб, про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами та iншими юридичними особами, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство внескiв до статутних капiталiв будь-яких iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства , про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону та/або Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; - утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - у випадках , передбачених законом , прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину , щодо якого є заiнтересованiсть; - затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства; - визначення складу та обсягу вiдомостей , що становлять комерцiину таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення ; - прийняття рiшення про призначення та припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства ; - прийняття кадрових рiшень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звiльнення) , усунення вiд виконання обов'язкiв стосовно керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство. Прийняття рiшення щодо затвердження умов контрактiв з керiвниками дочiрнiх пiдприємств та визначення особи уповноваженої на їх пiдписання; - здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли , правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України ; - прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства , його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства; затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються , та частками (акцiями , паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства; прийняття рiшень про здiйснення Товариством вказаних дiй у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; - прийняття рiшення про вчинення Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами правочину, незалежно вiд суми, щодо: надання Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами основних засобiв у позичку, одержання й видачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами фiнансової допомоги , гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, депозиту , iпотеки, поруки, доручення , замiни сторони у зобов'язаннi (переведення боргу, вiдступлення права вимоги, тощо) , передачi Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами майна в заставу , укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств виступатиме в якостi забезпечення ; - прийняття рiшення про здiйснення Товариством та/або його дочiрнiми пiдпри мствами будь- яких операцiй з векселем (в т.ч. емiтувати (видавати) , купувати , продавати, обмiнювати , здiйснювати iндосамент, приймати Товариством та/або його дочiрнiми пiдприємствами зобов'язання за векселем та будь-якi iншi дiї); - надання згоди Товариству та/або його дочiрнiм пiдприємствам на вчинення дiй щодо: укладення мирових угод, визнання вимог, визнання позову, вiдмови вiд позову, вiдмови вiд кредиторських вимог (як окремi дiї так i в сукупностi щодо одного контрагента) на суму бiльше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) або його еквiваленту в iноземнiй валютi згiдно офiцiйного курсу НБУ; - визначення полiтики взаємодiї iз депозитарною установою та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини; - утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства та/або статутами дочiрнiх пiдприємств. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства , крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства , можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння. Голова Наглядової ради Товариства: - органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; - скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; - затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; - постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства; - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства , розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього; - надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства; - здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. ПРАВЛIННЯ Виконавчим органом Товариства вiдповiдно до Статуту є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить: - прийняття рiшення про вчинення правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства , i здiйснюється шляхом затвердження iстотних умов та контрагента такого правочину ; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства , фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та статутiв iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та статутами iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства , в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, положеннями про фiлiї, представництва , вiдокмленi (структурнi) пiдроздiли; - затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства , фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства; - прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та вiдокремлених - (структурних) пiдроздiлiв Товариства; - затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам та iншим юридичним особам, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , фiлiям (представництвам), вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства , яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим (структурним) пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - формування поточних планiв дiяльностi Товариства , включаючи фiнансовi та виробничi питання; - розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору , забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору ; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi , так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; - здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних пiдроздiлiв) Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства , його дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство , положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України; - визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв, якщо iнше не встановлено статутом дочiрнього пiдприємства; - визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради; - прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, фiлiй, представництв та вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв; - списання рухомого майна Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств здiйснюється за рiшенням Правлiння. - вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством , статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства , крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства . Повноваження , що не є виключною компетенцiєю Загальних зборiв та Наглядової ради, можуть бути переданi до компетенцiї Правлiння Товариства. Голова правлiння Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. До компетенцiї Голови Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них; - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; - пiдписувати Колективний договiр ; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах ; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства ; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду , оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю (рiшенням) вiдповiдного органу Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства ; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi , доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати екземпляр звiту (висновку) Ревiзiйної комiсiї Правлiнню та Наглядовiй радi Товариства протягом 15 днiв з дати його складання. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення
На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV, крiм iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту та iнформацiї щодо систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї. Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, яким Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. - iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї за 2020 рiк розкрита вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40.1 Закону 3480-IV (за винятком посилань на власний кодекс корпоративного управлiння, який Компанiя не прийняла для застосовування та вiдповiдних пояснень з приводу зазначеного) та узгоджується з фiнансовою звiтнiстю.
11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»